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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 249 107.00 | 9 690 428.00 | 3 558 679.00 | 13 249 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 223.00 | 518 000.00 | 1 180 223.00 | 1 698 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 606.00 | 603 606.00 | | 603 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 867.00 | 204 602.00 | 126 265.00 | 330 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 478 943.00 | 15 862 826.00 | 3 616 117.00 | 19 478 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 303 374.00 | | 4 303 374.00 | 4 303 374.00 |
BF Prêts | 5 456 649.00 | | 5 456 649.00 | 5 456 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230 769.00 | | 2 230 769.00 | 2 230 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 225 318.00 | 29 661 276.00 | 29 564 042.00 | 59 225 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 510 813.00 | 1 530 295.00 | 980 518.00 | 2 510 813.00 |
BN En cours de production de biens | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
BT Marchandises | 34 762 629.00 | 14 846 244.00 | 19 916 385.00 | 34 762 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 493 137.00 | | 493 137.00 | 493 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 650 516.00 | 1 530 150.00 | 45 120 366.00 | 46 650 516.00 |
BZ Autres créances | 35 017 305.00 | | 35 017 305.00 | 35 017 305.00 |
CF Disponibilités | 4 698 339.00 | | 4 698 339.00 | 4 698 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 700 301.00 | | 700 301.00 | 700 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 942 644.00 | 17 906 690.00 | 107 035 955.00 | 124 942 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 169 391.00 | 47 567 965.00 | 136 601 426.00 | 184 169 391.00 |
CU Autres participations | 11 873 777.00 | 2 781 813.00 | 9 091 964.00 | 11 873 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 434 776.00 | 5 434 776.00 | | 5 434 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 651 877.00 | 32 277 967.00 | | 35 651 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 507 156.00 | 21 373 910.00 | | 4 507 156.00 |
DL TOTAL (I) | 48 896 809.00 | 62 386 653.00 | | 48 896 809.00 |
DP Provisions pour risques | 5 742 546.00 | 9 714 823.00 | | 5 742 546.00 |
DQ Provisions pour charges | 118 059.00 | 95 016.00 | | 118 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 860 605.00 | 9 809 839.00 | | 5 860 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 496.00 | 30 956.00 | | 2 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740 112.00 | 3 863 841.00 | | 4 740 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 180 114.00 | 8 135 960.00 | | 8 180 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 240 021.00 | 52 833 112.00 | | 49 240 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476 800.00 | 22 244 969.00 | | 16 476 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 741.00 | | |
EA Autres dettes | 2 742 959.00 | 400 433.00 | | 2 742 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 582.00 | 701 155.00 | | 453 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 836 084.00 | 88 219 168.00 | | 81 836 084.00 |
ED (V) | 10 927.00 | 25 437.00 | | 10 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 601 426.00 | 160 441 097.00 | | 136 601 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 671 101.00 | 274 558 030.00 | 304 229 131.00 | 29 671 101.00 |
FD Production vendue biens | 1 864 559.00 | | 1 864 559.00 | 1 864 559.00 |
FG Production vendue services | 1 429 000.00 | 6 119 387.00 | 7 548 387.00 | 1 429 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 964 660.00 | 280 677 417.00 | 313 642 077.00 | 32 964 660.00 |
FM Production stockée | | | 109 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 605 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 270 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 628 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 116 176 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 776 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 603 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 175 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 615 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 953 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 717 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 086 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 773 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 472.00 | |
GE Autres charges | | | 4 112 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 328 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 299 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 162 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 353 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 549 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 731 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 502 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 606 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 701.00 | 547 483.00 | | 105 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 491 140.00 | 1 805 884.00 | | 4 491 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 596 842.00 | 2 353 367.00 | | 4 596 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 968.00 | 4 619.00 | | 2 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 048 925.00 | 39 964.00 | | 3 048 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 351 000.00 | 240 264.00 | | 351 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 402 892.00 | 284 848.00 | | 3 402 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 193 950.00 | 2 068 520.00 | | 1 193 950.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 288.00 | 3 403 193.00 | | 109 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 820 786.00 | 12 239 509.00 | | 820 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 774 971.00 | 380 510 274.00 | | 343 774 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 267 815.00 | 359 136 364.00 | | 339 267 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 507 156.00 | 21 373 910.00 | | 4 507 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 350 509.00 | | 12 148 475.00 | 56 350 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 869.00 | 19 561 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 843 142.00 | 8 430 524.00 | 59 225 318.00 | 843 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 550 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 843 142.00 | 8 059 654.00 | 24 113 185.00 | 843 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 685 612.00 | | 1 865 325.00 | 13 685 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 005 864.00 | | 7 010 117.00 | 26 005 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 659 033.00 | | 3 273 033.00 | 16 659 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 112 405.00 | 4 086 737.00 | 4 837 680.00 | 27 112 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 401 251.00 | 1 892 784.00 | | 8 401 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 711 154.00 | 2 193 953.00 | 4 837 680.00 | 18 711 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 809 839.00 | 375 472.00 | 4 324 706.00 | 9 809 839.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 000.00 | | | 518 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 403 485.00 | 8 262 853.00 | 10 269 798.00 | 18 403 485.00 |
6T Sur comptes clients | 1 383 880.00 | 511 076.00 | 364 606.00 | 1 383 880.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 473 257.00 | | 473 257.00 | 473 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 828 707.00 | 11 505 658.00 | 11 127 861.00 | 20 828 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 638 545.00 | 11 881 130.00 | 15 452 567.00 | 30 638 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798 401.00 | 10 679 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 731 729.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 351 000.00 | 4 491 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 740 112.00 | 4 740 112.00 | | 4 740 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 240 021.00 | 49 240 021.00 | | 49 240 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 022 815.00 | 6 022 815.00 | | 6 022 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130 901.00 | 6 130 901.00 | | 6 130 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742 959.00 | 2 742 959.00 | | 2 742 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 582.00 | 453 582.00 | | 453 582.00 |
UP Prêts | 5 456 649.00 | 5 456 649.00 | | 5 456 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230 769.00 | 2 230 769.00 | | 2 230 769.00 |
UX Autres créances clients | 46 144 332.00 | 46 144 332.00 | | 46 144 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506 184.00 | 506 184.00 | | 506 184.00 |
VB T. V. A. | 5 821 897.00 | 5 821 897.00 | | 5 821 897.00 |
VC Groupe et associés | 26 280 776.00 | 26 280 776.00 | | 26 280 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 445 077.00 | 445 077.00 | | 445 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471 273.00 | 471 273.00 | | 471 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426 230.00 | 2 426 230.00 | | 2 426 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 301.00 | 700 301.00 | | 700 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 055 540.00 | 90 055 540.00 | | 90 055 540.00 |
VW T.V.A. | 3 851 812.00 | 3 851 812.00 | | 3 851 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 655 970.00 | 73 655 970.00 | | 73 655 970.00 |