| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 253 551.00 | 14 137 545.00 | 3 116 006.00 | 17 253 551.00 |
AH Fonds commercial | 1 698 223.00 | 518 000.00 | 1 180 223.00 | 1 698 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 606.00 | 603 606.00 | | 603 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 621.00 | 514 334.00 | 178 287.00 | 692 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 449 306.00 | 17 582 932.00 | 3 866 374.00 | 21 449 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 414.00 | | 1 339 414.00 | 1 339 414.00 |
BF Prêts | 6 104 538.00 | | 6 104 538.00 | 6 104 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 968 759.00 | | 1 968 759.00 | 1 968 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 348 355.00 | 33 989 329.00 | 32 359 026.00 | 66 348 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 344 162.00 | 1 261 870.00 | 1 082 291.00 | 2 344 162.00 |
BT Marchandises | 26 900 182.00 | 15 701 617.00 | 11 198 564.00 | 26 900 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 996.00 | | 282 996.00 | 282 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 799 644.00 | 752 505.00 | 42 552 149.00 | 41 799 644.00 |
BZ Autres créances | 12 958 053.00 | | 12 958 053.00 | 12 958 053.00 |
CF Disponibilités | 3 639 033.00 | | 3 639 033.00 | 3 639 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363 364.00 | | 1 363 364.00 | 1 363 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 752 587.00 | 17 715 992.00 | 73 076 454.00 | 89 752 587.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 650 157.00 | 51 705 322.00 | 105 449 845.00 | 156 650 157.00 |
CU Autres participations | 15 238 333.00 | 632 911.00 | 14 605 422.00 | 15 238 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 434 776.00 | 5 434 776.00 | | 5 434 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 531 309.00 | 40 159 033.00 | | -17 531 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 821 804.00 | -57 690 342.00 | | -26 821 804.00 |
DL TOTAL (I) | -20 618 337.00 | -8 796 533.00 | | -20 618 337.00 |
DP Provisions pour risques | 8 136 084.00 | 7 673 437.00 | | 8 136 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 639.00 | 134 747.00 | | 131 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 267 723.00 | 7 808 184.00 | | 8 267 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 1 773.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023 119.00 | 3 981 464.00 | | 3 023 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 071 174.00 | 6 603 728.00 | | 6 071 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 248 678.00 | 61 243 586.00 | | 49 248 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 040 033.00 | 14 417 797.00 | | 16 040 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 290 187.00 | | 16 920.00 |
EA Autres dettes | 42 923 904.00 | 5 670 951.00 | | 42 923 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 343.00 | 167 792.00 | | 275 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 599 492.00 | 92 377 278.00 | | 117 599 492.00 |
ED (V) | 200 965.00 | 25 308.00 | | 200 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 449 845.00 | 91 414 237.00 | | 105 449 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 970 959.00 | 232 117 402.00 | 254 088 361.00 | 21 970 959.00 |
FD Production vendue biens | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FG Production vendue services | 2 071 868.00 | 4 556 112.00 | 6 627 981.00 | 2 071 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 397 827.00 | 236 673 515.00 | 261 071 342.00 | 24 397 827.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 184 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 378 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 942 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 576 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 546 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 963 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 486 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 791 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 971 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 610 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 782 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -447 331.00 | |
GE Autres charges | | | 33 302 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 768 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 191 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 277 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 096 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 435 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 410 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 533 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 902 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 289 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 352.00 | 89 685.00 | | 209 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 887 689.00 | 2 301.00 | | 1 887 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 097 042.00 | 91 986.00 | | 2 097 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 049.00 | 7 205.00 | | 7 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 672 842.00 | 21 886 444.00 | | 1 672 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849 188.00 | 2 012 033.00 | | 2 849 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529 079.00 | 23 905 683.00 | | 4 529 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 432 036.00 | -23 813 696.00 | | -2 432 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 723.00 | -53 912.00 | | 100 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 109 615.00 | 244 558 200.00 | | 291 109 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 931 419.00 | 302 248 542.00 | | 317 931 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 821 804.00 | -57 690 342.00 | | -26 821 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 322 863.00 | | 8 829 827.00 | 62 322 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918 841.00 | 23 311 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 804 335.00 | 66 348 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 555 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 885 494.00 | 23 481 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 132 483.00 | | 1 422 897.00 | 18 132 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 797 590.00 | | 5 569 246.00 | 21 797 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 392 789.00 | | 1 837 683.00 | 22 392 789.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 273 000.00 | 3 782 236.00 | 216 818.00 | 29 273 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 733 752.00 | 2 007 399.00 | | 12 733 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 539 247.00 | 1 774 837.00 | 216 818.00 | 16 539 247.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 808 183.00 | 2 401 856.00 | 1 942 316.00 | 7 808 183.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 518 000.00 | 8.00 | 8.00 | 518 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 279 541.00 | 180 473.00 | 7 496 526.00 | 24 279 541.00 |
6T Sur comptes clients | 794 125.00 | 486 311.00 | 527 931.00 | 794 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 502 129.00 | 666 784.00 | 10 302 009.00 | 28 502 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 310 313.00 | 3 068 641.00 | 12 244 326.00 | 36 310 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219 453.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 849 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 023 119.00 | 3 023 119.00 | | 3 023 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 724 495.00 | 48 724 495.00 | | 48 724 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 620 283.00 | 5 620 283.00 | | 5 620 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 490 240.00 | 5 490 240.00 | | 5 490 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | 6.00 | 16 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 312 712.00 | 33 312 712.00 | | 33 312 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 343.00 | 275 343.00 | 6.00 | 275 343.00 |
UP Prêts | 6 104 538.00 | 6 104 538.00 | | 6 104 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 968 759.00 | 1 968 759.00 | | 1 968 759.00 |
UX Autres créances clients | 42 534 900.00 | 42 534 900.00 | | 42 534 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 568.00 | 106 568.00 | | 106 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452 691.00 | 452 691.00 | | 452 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 077.00 | 254 077.00 | | 254 077.00 |
VB T. V. A. | 8 272 645.00 | 8 272 645.00 | | 8 272 645.00 |
VC Groupe et associés | 709 177.00 | 709 177.00 | | 709 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 9 611 192.00 | 9 611 192.00 | | 9 611 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 663 906.00 | 663 906.00 | | 663 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 416 970.00 | 3 416 970.00 | | 3 416 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363 364.00 | 1 363 364.00 | | 1 363 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 183 693.00 | 65 183 693.00 | | 65 183 693.00 |
VW T.V.A. | 4 265 602.00 | 4 265 602.00 | | 4 265 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 004 136.00 | 111 004 136.00 | | 111 004 136.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 6.00 | |