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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 119 790.00 | 50 806.00 | 68 984.00 | 119 790.00 |
AP Constructions | 592 279.00 | 451 660.00 | 140 619.00 | 592 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 282.00 | 6 945.00 | 4 337.00 | 11 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 622.00 | 55 173.00 | 20 449.00 | 75 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BF Prêts | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 586.00 | 566 064.00 | 417 522.00 | 983 586.00 |
BP En cours de production de services | 65 962.00 | | 65 962.00 | 65 962.00 |
BT Marchandises | 2 698 858.00 | 127 025.00 | 2 571 833.00 | 2 698 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 441 438.00 | 3 622.00 | 1 437 816.00 | 1 441 438.00 |
BZ Autres créances | 391 176.00 | | 391 176.00 | 391 176.00 |
CF Disponibilités | 174 199.00 | | 174 199.00 | 174 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 093.00 | 130 648.00 | 4 696 445.00 | 4 827 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 810 679.00 | 696 712.00 | 5 113 967.00 | 5 810 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 28 880.00 | 28 595.00 | | 28 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 824.00 | 207 813.00 | | 333 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 11 023.00 | | |
DL TOTAL (I) | 551 056.00 | 435 784.00 | | 551 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 500.00 | 29 900.00 | | 24 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 500.00 | 29 900.00 | | 24 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 001.00 | 993 302.00 | | 46 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 569.00 | 2 001 625.00 | | 1 883 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 608.00 | 44 989.00 | | 53 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 736.00 | 1 263 628.00 | | 2 174 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 222.00 | 255 192.00 | | 360 222.00 |
EA Autres dettes | 19 784.00 | 37 578.00 | | 19 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 411.00 | 4 596 313.00 | | 4 538 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 967.00 | 5 061 996.00 | | 5 113 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 046 926.00 | | 10 046 926.00 | 10 046 926.00 |
FD Production vendue biens | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
FG Production vendue services | 1 881 775.00 | | 1 881 775.00 | 1 881 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 929 689.00 | | 11 929 689.00 | 11 929 689.00 |
FM Production stockée | | | -13 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 122 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 744 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 857.00 | |
GE Autres charges | | | 37 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 658 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 635.00 | 4 857.00 | | 13 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 051.00 | 4 857.00 | | 16 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | 4 044.00 | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 530.00 | 10 000.00 | | 12 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 486.00 | 14 044.00 | | 14 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 565.00 | -9 187.00 | | 1 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 460.00 | -6 667.00 | | 110 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 138 952.00 | 10 527 803.00 | | 12 138 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 128.00 | 10 319 989.00 | | 11 805 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 824.00 | 207 813.00 | | 333 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 276.00 | 14 882.00 | | 11 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 900.00 | | 5 400.00 | 29 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 792.00 | 127 025.00 | 132 792.00 | 132 792.00 |
6T Sur comptes clients | 838.00 | 3 622.00 | 838.00 | 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 630.00 | 130 647.00 | 133 630.00 | 133 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 530.00 | 130 647.00 | 139 030.00 | 163 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 883 570.00 | 501 621.00 | 1 381 949.00 | 1 883 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 736.00 | 2 174 736.00 | | 2 174 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 784.00 | 19 784.00 | | 19 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 001.00 | 24 593.00 | 21 408.00 | 46 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 324 096.00 | | | 1 324 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 222.00 | 360 222.00 | | 360 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893 478.00 | 1 888 074.00 | 5 403.00 | 1 893 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 803.00 | 3 081 446.00 | 1 403 357.00 | 4 484 803.00 |