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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 167 693.00 | | 167 693.00 | 167 693.00 |
AN Terrains | 119 789.00 | 65 886.00 | 53 903.00 | 119 789.00 |
AP Constructions | 673 320.00 | 516 341.00 | 156 979.00 | 673 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 801.00 | 12 252.00 | 10 548.00 | 22 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 094.00 | 69 580.00 | 17 514.00 | 87 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 046.00 | 665 540.00 | 422 506.00 | 1 088 046.00 |
BP En cours de production de services | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
BT Marchandises | 2 963 951.00 | 188 114.00 | 2 775 836.00 | 2 963 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 498.00 | 3 187.00 | 1 295 311.00 | 1 298 498.00 |
BZ Autres créances | 279 309.00 | | 279 309.00 | 279 309.00 |
CF Disponibilités | 384 690.00 | | 384 690.00 | 384 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 962 274.00 | 191 302.00 | 4 770 972.00 | 4 962 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 321.00 | 856 842.00 | 5 193 479.00 | 6 050 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 152.00 | 43 152.00 | | 43 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
DG Autres réserves | 36 906.00 | 34 117.00 | | 36 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 220.00 | 172 788.00 | | 70 220.00 |
DL TOTAL (I) | 295 477.00 | 395 256.00 | | 295 477.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 14 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 132.00 | 21 407.00 | | 7 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228 661.00 | 2 524 883.00 | | 2 228 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 138.00 | 71 777.00 | | 87 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 859.00 | 1 041 211.00 | | 2 316 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 363.00 | 217 086.00 | | 245 363.00 |
EA Autres dettes | 5 845.00 | 2 024.00 | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 891 000.00 | 3 878 390.00 | | 4 891 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 479.00 | 4 287 649.00 | | 5 193 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 803 862.00 | 3 806 613.00 | | 4 803 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 919 481.00 | | 8 919 481.00 | 8 919 481.00 |
FD Production vendue biens | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
FG Production vendue services | 2 086 498.00 | | 2 086 498.00 | 2 086 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 007 143.00 | | 11 007 143.00 | 11 007 143.00 |
FM Production stockée | | | -58 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 039 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -758 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 328.00 | |
GE Autres charges | | | 30 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 998 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 988.00 | 33 240.00 | | 23 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 988.00 | 33 240.00 | | 23 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 988.00 | -23 374.00 | | -23 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 196.00 | 32 566.00 | | 27 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 160 350.00 | 11 705 661.00 | | 11 160 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 090 130.00 | 11 532 872.00 | | 11 090 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 220.00 | 172 788.00 | | 70 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 897.00 | 51 162.00 | | 612 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 897.00 | 51 162.00 | | 612 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 7 000.00 | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 096.00 | 188 115.00 | 177 096.00 | 177 096.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980.00 | 1 213.00 | 7.00 | 1 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 077.00 | 189 328.00 | 177 103.00 | 179 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 076.00 | 196 328.00 | 177 103.00 | 179 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 328.00 | 177 103.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 859.00 | 2 316 859.00 | | 2 316 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UP Prêts | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 425.00 | 1 277 425.00 | | 1 277 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 072.00 | | 21 072.00 | 21 072.00 |
VB T. V. A. | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VI Groupe et associés | 2 228 662.00 | 2 228 662.00 | | 2 228 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VP Divers | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 220.00 | 234 220.00 | | 234 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 586 105.00 | 1 560 143.00 | 25 962.00 | 1 586 105.00 |
VW T.V.A. | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 803 860.00 | 4 803 860.00 | | 4 803 860.00 |