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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 44 268.00 | 48.00 | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 870.00 | 14 016.00 | 9 854.00 | 23 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 246.00 | 59 764.00 | 2 596 482.00 | 2 656 246.00 |
BT Marchandises | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 085.00 | | 44 085.00 | 44 085.00 |
BZ Autres créances | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
CF Disponibilités | 90 471.00 | | 90 471.00 | 90 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 855.00 | | 388 855.00 | 388 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 045 101.00 | 59 764.00 | 2 985 337.00 | 3 045 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 996.00 | 13 175.00 | | 15 996.00 |
DG Autres réserves | 53 587.00 | | | 53 587.00 |
DH Report à nouveau | | -16 631.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 948.00 | 73 038.00 | | 116 948.00 |
DL TOTAL (I) | 586 531.00 | 469 582.00 | | 586 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 529 030.00 | 1 692 161.00 | | 1 529 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 734.00 | 553 694.00 | | 546 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 495.00 | 198 111.00 | | 248 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 547.00 | 75 967.00 | | 74 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 806.00 | 2 519 933.00 | | 2 398 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 985 337.00 | 2 989 515.00 | | 2 985 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 646.00 | 990 903.00 | | 1 035 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 045.00 | | 6 201.00 | 2 650 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 656 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 480.00 | | | 2 576 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 985.00 | | 6 201.00 | 61 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 900.00 | 7 864.00 | | 51 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 420.00 | 7 864.00 | | 50 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 495.00 | 248 495.00 | | 248 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
UX Autres créances clients | 44 085.00 | | | 44 085.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 529 030.00 | 165 870.00 | 612 210.00 | 1 529 030.00 |
VI Groupe et associés | 546 734.00 | 546 734.00 | | 546 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 132.00 | | | 163 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 107 845.00 | | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 806.00 | 1 035 646.00 | 612 210.00 | 2 398 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 264.00 | 3 471.00 | | 3 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 717.00 | 16 469.00 | | 20 717.00 |
ST Autres comptes | 54 263.00 | 42 781.00 | | 54 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 650.00 | 53 814.00 | | 51 650.00 |
YT Sous‐traitance | 4 954.00 | 783.00 | | 4 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 088.00 | 4 561.00 | | 3 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 352.00 | 8 032.00 | | 6 352.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 550.00 | 208 785.00 | | 222 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 675.00 | 148 190.00 | | 147 675.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 585.00 | 113 847.00 | | 131 585.00 |