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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 326.00 | 20 688.00 | 8 638.00 | 29 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 663 428.00 | 66 484.00 | 2 596 944.00 | 2 663 428.00 |
BT Marchandises | 186 816.00 | | 186 816.00 | 186 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
BZ Autres créances | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
CF Disponibilités | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 911.00 | 66 484.00 | 3 030 427.00 | 3 096 911.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 818.00 | 29 983.00 | | 36 818.00 |
DG Autres réserves | 449 216.00 | 319 335.00 | | 449 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 697.00 | 136 716.00 | | 61 697.00 |
DL TOTAL (I) | 947 731.00 | 886 034.00 | | 947 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 373 298.00 | 1 267 177.00 | | 1 373 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | 442 396.00 | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 516.00 | 243 966.00 | | 184 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 406.00 | 50 439.00 | | 67 406.00 |
EA Autres dettes | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 695.00 | 2 003 978.00 | | 2 082 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 427.00 | 2 890 012.00 | | 3 030 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 253.00 | 949 486.00 | | 872 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 848.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 389.00 | | 6 039.00 | 2 657 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 663 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 480.00 | | | 2 576 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 027.00 | | 4 615.00 | 69 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | 1 424.00 | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 256.00 | 2 228.00 | | 64 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 776.00 | 2 228.00 | | 62 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 516.00 | 184 516.00 | | 184 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 371.00 | 20 371.00 | | 20 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
UX Autres créances clients | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VB T. V. A. | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 298.00 | 162 856.00 | 828 876.00 | 1 373 298.00 |
VI Groupe et associés | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 031.00 | | | 77 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
VP Divers | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 096.00 | 108 822.00 | 12 274.00 | 121 096.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 985.00 | 873 543.00 | 828 876.00 | 2 083 985.00 |