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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 711.00 | 18 459.00 | 6 252.00 | 24 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 389.00 | 64 256.00 | 2 593 134.00 | 2 657 389.00 |
BT Marchandises | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
BZ Autres créances | 31 663.00 | | 31 663.00 | 31 663.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 879.00 | | 296 879.00 | 296 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 268.00 | 64 256.00 | 2 890 012.00 | 2 954 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 983.00 | 21 843.00 | | 29 983.00 |
DG Autres réserves | 319 335.00 | 164 688.00 | | 319 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 716.00 | 162 787.00 | | 136 716.00 |
DL TOTAL (I) | 886 034.00 | 749 318.00 | | 886 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 267 177.00 | 1 413 496.00 | | 1 267 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 396.00 | 476 973.00 | | 442 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 237 315.00 | | 243 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | 69 991.00 | | 50 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 978.00 | 2 197 775.00 | | 2 003 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 012.00 | 2 947 093.00 | | 2 890 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 486.00 | 995 446.00 | | 949 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 848.00 | 50 336.00 | | 64 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 657 389.00 | | | 2 657 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 480.00 | | | 2 576 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 027.00 | | | 69 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 094.00 | 2 162.00 | | 62 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 614.00 | 2 162.00 | | 60 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 966.00 | 243 966.00 | | 243 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 038.00 | 23 033.00 | | 23 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VB T. V. A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 848.00 | 64 848.00 | | 64 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 329.00 | 147 837.00 | 617 890.00 | 1 202 329.00 |
VI Groupe et associés | 442 396.00 | 442 396.00 | | 442 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 831.00 | | | 160 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 396.00 | | | 442 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 688.00 | 93 688.00 | | 93 688.00 |
VW T.V.A. | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 978.00 | 949 486.00 | 617 890.00 | 2 003 978.00 |