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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 2 575 000.00 | | 2 575 000.00 | 2 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 711.00 | 16 297.00 | 8 414.00 | 24 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 389.00 | 62 094.00 | 2 595 296.00 | 2 657 389.00 |
BT Marchandises | 239 284.00 | | 239 284.00 | 239 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 610.00 | | 72 610.00 | 72 610.00 |
BZ Autres créances | 36 663.00 | | 36 663.00 | 36 663.00 |
CF Disponibilités | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 797.00 | | 351 797.00 | 351 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 187.00 | 62 094.00 | 2 947 093.00 | 3 009 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 843.00 | 15 996.00 | | 21 843.00 |
DG Autres réserves | 164 688.00 | 53 587.00 | | 164 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 787.00 | 116 948.00 | | 162 787.00 |
DL TOTAL (I) | 749 318.00 | 586 531.00 | | 749 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 496.00 | 1 529 030.00 | | 1 413 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 973.00 | 546 734.00 | | 476 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 315.00 | 248 495.00 | | 237 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 991.00 | 74 547.00 | | 69 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 775.00 | 2 398 806.00 | | 2 197 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 947 093.00 | 2 985 337.00 | | 2 947 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 446.00 | 1 035 646.00 | | 995 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 336.00 | | | 50 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 656 246.00 | | 1 143.00 | 2 656 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 657 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 576 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 480.00 | | | 2 576 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 186.00 | | 841.00 | 68 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 580.00 | | 302.00 | 11 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 764.00 | 2 330.00 | | 59 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 284.00 | 2 330.00 | | 58 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 315.00 | 237 315.00 | | 237 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
UX Autres créances clients | 72 610.00 | 72 610.00 | | 72 610.00 |
VB T. V. A. | 28 417.00 | 28 417.00 | | 28 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 160.00 | 160 831.00 | 607 179.00 | 1 363 160.00 |
VI Groupe et associés | 476 973.00 | 476 973.00 | | 476 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 870.00 | | | 165 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 460.00 | 122 460.00 | | 122 460.00 |
VW T.V.A. | 7 502.00 | 7 502.00 | | 7 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 775.00 | 995 446.00 | 607 179.00 | 2 197 775.00 |