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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 161.00 | 42 072.00 | 89 089.00 | 131 161.00 |
040 Immobilisations financières | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 734.00 | 42 072.00 | 257 662.00 | 299 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
072 Créances – Autres | 62 164.00 | | 62 164.00 | 62 164.00 |
084 Disponibilités | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
088 Caisse | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
110 Total général Actif | 381 689.00 | 42 072.00 | 339 617.00 | 381 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -83 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -86 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 344 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 425 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 470 984.00 | 576 780.00 | | 470 984.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 470 984.00 | | | 470 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 564.00 | | |
230 Autres produits | 710.00 | 5 826.00 | | 710.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 471 694.00 | 590 170.00 | | 471 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 484.00 | 228 238.00 | | 188 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 555.00 | 15 937.00 | | -4 555.00 |
242 Autres charges externes. | 129 489.00 | 129 344.00 | | 129 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 065.00 | 5 132.00 | | 13 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 586.00 | 176 610.00 | | 166 586.00 |
252 Charges sociales | 39 774.00 | 30 871.00 | | 39 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 995.00 | 14 294.00 | | 19 995.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 572.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 553 247.00 | 600 999.00 | | 553 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -81 553.00 | -10 829.00 | | -81 553.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 681.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | 37.00 | | 1 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 333.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -83 079.00 | -6 214.00 | | -83 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 572.00 | | | 49 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 589.00 | | | 90 589.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 209 145.00 | | | 209 145.00 |