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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
AP Constructions | 182 344.00 | 27 318.00 | 155 026.00 | 182 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 077.00 | 98 196.00 | 67 880.00 | 166 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 384.00 | 30 805.00 | 60 579.00 | 91 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 588.00 | 176 410.00 | 446 179.00 | 622 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 689.00 | | 47 689.00 | 47 689.00 |
CF Disponibilités | 35 844.00 | | 35 844.00 | 35 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 439.00 | | 108 439.00 | 108 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 027.00 | 176 410.00 | 554 617.00 | 731 027.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 1 500.00 | | 23 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -252 462.00 | -136 906.00 | | -252 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 961.00 | -115 556.00 | | 87 961.00 |
DL TOTAL (I) | -140 832.00 | -250 812.00 | | -140 832.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 477.00 | 350 007.00 | | 362 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 699.00 | 152 294.00 | | 188 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 492.00 | 89 008.00 | | 83 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 780.00 | 53 712.00 | | 55 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 180 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 449.00 | 825 454.00 | | 690 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 617.00 | 579 641.00 | | 554 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 273.00 | | | 139 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 736.00 | | 277 736.00 | 277 736.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 062.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 387.00 | 4 581.00 | | 44 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 783.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 374.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 647.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 493.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 40 140.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | 234.00 | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 441.00 | 321 236.00 | | 485 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 480.00 | 436 792.00 | | 397 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 961.00 | -115 556.00 | | 87 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 868.00 | | 6 337.00 | 624 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 622 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 617.00 | 439 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 204.00 | | 6 217.00 | 442 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 191.00 | | 120.00 | 29 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 430.00 | 49 506.00 | 8 617.00 | 115 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 430.00 | 49 506.00 | 8 617.00 | 115 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 492.00 | 83 492.00 | | 83 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 738.00 | 39 738.00 | | 39 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 477.00 | | 362 477.00 | 362 477.00 |
VI Groupe et associés | 188 699.00 | | | 188 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 904.00 | 56 593.00 | 23 311.00 | 79 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 448.00 | 139 272.00 | 362 477.00 | 690 448.00 |