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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
AP Constructions | 194 497.00 | 46 470.00 | 148 027.00 | 194 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 826.00 | 115 019.00 | 52 807.00 | 167 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 165.00 | 46 229.00 | 68 935.00 | 115 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 272.00 | 227 810.00 | 432 462.00 | 660 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
BZ Autres créances | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
CF Disponibilités | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 095.00 | | 71 095.00 | 71 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 367.00 | 227 810.00 | 503 557.00 | 731 367.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -164 501.00 | -252 462.00 | | -164 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 837.00 | 87 961.00 | | -51 837.00 |
DL TOTAL (I) | -192 668.00 | -140 832.00 | | -192 668.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 295.00 | 362 477.00 | | 366 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 171.00 | 188 699.00 | | 187 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 83 492.00 | | 80 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 55 780.00 | | 55 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 225.00 | 690 449.00 | | 691 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 557.00 | 554 617.00 | | 503 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 027.00 | 139 273.00 | | 74 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 917.00 | 4 589.00 | | 4 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 405.00 | | 306 405.00 | 306 405.00 |
FG Production vendue services | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 502.00 | | 307 502.00 | 307 502.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 400.00 | |
GE Autres charges | | | 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 103.00 | 41 720.00 | | 42 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 632.00 | 419.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 444.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 444.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 229.00 | -444.00 | | -3 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 467.00 | 485 441.00 | | 420 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 304.00 | 397 480.00 | | 472 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 837.00 | 87 961.00 | | -51 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 588.00 | | 37 684.00 | 622 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 473.00 | | | 153 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 804.00 | | 37 684.00 | 439 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 319.00 | 51 400.00 | | 156 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 319.00 | 51 400.00 | | 156 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 997.00 | 43 314.00 | | 80 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 414.00 | 9 365.00 | 26 049.00 | 35 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
UX Autres créances clients | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VB T. V. A. | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 295.00 | | 366 295.00 | 366 295.00 |
VI Groupe et associés | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 633.00 | 31 322.00 | 23 311.00 | 54 633.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 223.00 | 74 025.00 | 579 515.00 | 691 223.00 |