| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 473.00 | | 153 473.00 | 153 473.00 |
AP Constructions | 182 344.00 | 9 084.00 | 173 260.00 | 182 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 573.00 | 87 270.00 | 84 302.00 | 171 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 286.00 | 19 074.00 | 69 212.00 | 88 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 868.00 | 135 520.00 | 489 347.00 | 624 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 827.00 | | 11 827.00 | 11 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BZ Autres créances | 47 994.00 | | 47 994.00 | 47 994.00 |
CF Disponibilités | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 162.00 | 135 520.00 | 579 641.00 | 715 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -136 906.00 | -86 141.00 | | -136 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 556.00 | -50 764.00 | | -115 556.00 |
DL TOTAL (I) | -250 812.00 | -135 256.00 | | -250 812.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 007.00 | 18 753.00 | | 350 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 294.00 | 66 663.00 | | 152 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 050.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 90 246.00 | | 89 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 711.00 | 62 434.00 | | 53 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 4 180.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 453.00 | 424 329.00 | | 825 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 641.00 | 294 072.00 | | 579 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 273 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 213.00 | |
GE Autres charges | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 374.00 | 15 606.00 | | 40 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 139.00 | 17 040.00 | | 40 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234.00 | -1 433.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 235.00 | 414 579.00 | | 321 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 791.00 | 465 343.00 | | 436 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 556.00 | -50 764.00 | | -115 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 008.00 | 27 003.00 | 62 005.00 | 89 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 712.00 | 25 664.00 | 28 048.00 | 53 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 007.00 | | 350 007.00 | 350 007.00 |
VI Groupe et associés | 149 291.00 | | | 149 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 995.00 | 18 665.00 | 29 330.00 | 47 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 065.00 | 26 544.00 | 52 521.00 | 79 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 454.00 | 56 103.00 | 620 060.00 | 825 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |