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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 500.00 | 4 653.00 | 3 847.00 | 8 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 186.00 | 4 653.00 | 29 533.00 | 34 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
060 Stock marchandises | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
072 Créances – Autres | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
084 Disponibilités | 92 351.00 | | 92 351.00 | 92 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 477.00 | | 116 477.00 | 116 477.00 |
110 Total général Actif | 150 663.00 | 4 653.00 | 146 010.00 | 150 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 861.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 010.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 331.00 | | | 191 331.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 030.00 | | | 181 030.00 |
230 Autres produits | 505.00 | | | 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 836.00 | | | 191 836.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 703.00 | | | 83 703.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
242 Autres charges externes. | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 059.00 | | | 44 059.00 |
252 Charges sociales | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
262 Autres charges | 57.00 | | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 715.00 | | | 183 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 186.00 | | | 34 186.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115.00 | | | 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |