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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 9 508.00 | 599.00 | 10 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 793.00 | 9 508.00 | 26 285.00 | 35 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
072 Créances – Autres | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
084 Disponibilités | 41 039.00 | | 41 039.00 | 41 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 348.00 | | 80 348.00 | 80 348.00 |
110 Total général Actif | 116 141.00 | 9 508.00 | 106 633.00 | 116 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 138.00 | | | 152 138.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 199.00 | | | 152 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -970.00 | | | -970.00 |
242 Autres charges externes. | 28 685.00 | | | 28 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
252 Charges sociales | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 883.00 | | | 883.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 309.00 | | | 147 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 598.00 | | | 598.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 213.00 | | | 15 213.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 159.00 | | | 8 159.00 |