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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 793.00 | 10 107.00 | 25 686.00 | 35 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 782.00 | | 12 782.00 | 12 782.00 |
072 Créances – Autres | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
084 Disponibilités | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 911.00 | | 137 911.00 | 137 911.00 |
110 Total général Actif | 173 704.00 | 10 107.00 | 163 597.00 | 173 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 236.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 451.00 | | | 140 451.00 |
230 Autres produits | 564.00 | | | 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
252 Charges sociales | 726.00 | | | 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 838.00 | | | 138 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | | | 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 045.00 | | | 14 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 295.00 | | | 6 295.00 |