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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 107.00 | 9 918.00 | 189.00 | 10 107.00 |
040 Immobilisations financières | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 793.00 | 9 918.00 | 25 876.00 | 35 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
072 Créances – Autres | 43 383.00 | | 43 383.00 | 43 383.00 |
084 Disponibilités | 37 351.00 | | 37 351.00 | 37 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 710.00 | | 92 710.00 | 92 710.00 |
110 Total général Actif | 128 503.00 | 9 918.00 | 118 586.00 | 128 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 488.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 65 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 925.00 | | | 121 925.00 |
230 Autres produits | 14 611.00 | | | 14 611.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 536.00 | | | 136 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
242 Autres charges externes. | 26 201.00 | | | 26 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 346.00 | | | 48 346.00 |
252 Charges sociales | 977.00 | | | 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 464.00 | | | 464.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 374.00 | | | 6 374.00 |