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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 14 807.00 | 11 757.00 | 26 564.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 064.00 | 14 807.00 | 145 257.00 | 160 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
060 Stock marchandises | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
072 Créances – Autres | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
084 Disponibilités | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
092 Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
110 Total général Actif | 220 598.00 | 14 807.00 | 205 791.00 | 220 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 096.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 989.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 267.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 791.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 385.00 | 15 101.00 | | 13 385.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 827.00 | 247 154.00 | | 240 827.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 101.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 222.00 | 262 357.00 | | 254 222.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 737.00 | 7 570.00 | | 3 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 872.00 | -242.00 | | 1 872.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 120.00 | 19 992.00 | | 27 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 953.00 | -2 476.00 | | 953.00 |
242 Autres charges externes. | 50 360.00 | 51 896.00 | | 50 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 446.00 | 3 192.00 | | 4 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 464.00 | 98 270.00 | | 95 464.00 |
252 Charges sociales | 29 619.00 | 25 846.00 | | 29 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 055.00 | 5 559.00 | | 6 055.00 |
262 Autres charges | 10 374.00 | 10 078.00 | | 10 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 000.00 | 219 684.00 | | 230 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 223.00 | 42 673.00 | | 24 223.00 |
294 Charges financières | 2 287.00 | 2 714.00 | | 2 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 782.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 5 172.00 | | 2 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 377.00 | 34 005.00 | | 19 377.00 |