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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 20 211.00 | 8 019.00 | 28 230.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 730.00 | 20 211.00 | 141 519.00 | 161 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
060 Stock marchandises | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
072 Créances – Autres | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
084 Disponibilités | 48 318.00 | | 48 318.00 | 48 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 821.00 | | 52 821.00 | 52 821.00 |
110 Total général Actif | 214 551.00 | 20 211.00 | 194 340.00 | 214 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 505.00 | 13 385.00 | | 8 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 859.00 | 240 827.00 | | 229 859.00 |
230 Autres produits | 4 027.00 | 11.00 | | 4 027.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 391.00 | 254 222.00 | | 242 391.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 930.00 | 3 737.00 | | 3 930.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 683.00 | 1 872.00 | | 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 479.00 | 27 120.00 | | 19 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | 953.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 65 109.00 | 50 360.00 | | 65 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | 4 446.00 | | 5 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 351.00 | 95 464.00 | | 74 351.00 |
252 Charges sociales | 21 821.00 | 29 619.00 | | 21 821.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 404.00 | 6 055.00 | | 5 404.00 |
262 Autres charges | 10 702.00 | 10 374.00 | | 10 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 082.00 | 230 000.00 | | 207 082.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 309.00 | 24 223.00 | | 35 309.00 |
294 Charges financières | 1 849.00 | 2 287.00 | | 1 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 2 558.00 | | 4 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 843.00 | 19 377.00 | | 28 843.00 |