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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 230.00 | 27 618.00 | 612.00 | 28 230.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 730.00 | 27 618.00 | 134 112.00 | 161 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
060 Stock marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
072 Créances – Autres | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
084 Disponibilités | 46 554.00 | | 46 554.00 | 46 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 338.00 | | 49 338.00 | 49 338.00 |
110 Total général Actif | 211 068.00 | 27 618.00 | 183 450.00 | 211 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 746.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 622.00 | 4 209.00 | | 3 622.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 139.00 | 146 868.00 | | 168 139.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 14 923.00 | | |
230 Autres produits | 4 988.00 | 4 761.00 | | 4 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 176 749.00 | 170 760.00 | | 176 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 420.00 | 1 494.00 | | 420.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -156.00 | 681.00 | | -156.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 811.00 | 10 218.00 | | 14 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | 338.00 | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 57 193.00 | 50 221.00 | | 57 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 664.00 | 4 501.00 | | 4 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 410.00 | 49 825.00 | | 53 410.00 |
252 Charges sociales | 16 828.00 | 15 525.00 | | 16 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 321.00 | 2 041.00 | | 321.00 |
262 Autres charges | 11 683.00 | 8 972.00 | | 11 683.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 352.00 | 143 817.00 | | 159 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 396.00 | 26 944.00 | | 17 396.00 |
290 Produits exceptionnels | 407.00 | 29.00 | | 407.00 |
294 Charges financières | 468.00 | 940.00 | | 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 1 852.00 | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 735.00 | 24 161.00 | | 14 735.00 |