| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 324 464.00 | 27 758.00 | 296 706.00 | 324 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 869.00 | 56 218.00 | 231 651.00 | 287 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 311.00 | 17 455.00 | 120 856.00 | 138 311.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323 346.00 | | 323 346.00 | 323 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 155.00 | 101 431.00 | 1 050 724.00 | 1 152 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BT Marchandises | 374 105.00 | | 374 105.00 | 374 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BZ Autres créances | 375 107.00 | | 375 107.00 | 375 107.00 |
CF Disponibilités | 935 059.00 | | 935 059.00 | 935 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 533.00 | | 1 761 533.00 | 1 761 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 688.00 | 101 431.00 | 2 812 257.00 | 2 913 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 76 053.00 | | 76 053.00 | 76 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 515 626.00 | | | 515 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 248.00 | 523 126.00 | | 345 248.00 |
DL TOTAL (I) | 943 374.00 | 598 126.00 | | 943 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 439.00 | | | 419 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 601.00 | 4 788.00 | | 4 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 437.00 | 1 045 865.00 | | 1 012 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 532.00 | 591 304.00 | | 276 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 298.00 | | | 50 298.00 |
EA Autres dettes | 61 612.00 | 62 793.00 | | 61 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 962.00 | 20 700.00 | | 43 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 883.00 | 1 725 450.00 | | 1 868 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 257.00 | 2 323 576.00 | | 2 812 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 568 835.00 | 2 022 435.00 | | 1 568 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 539 747.00 | | 12 539 747.00 | 12 539 747.00 |
FD Production vendue biens | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
FG Production vendue services | 57 766.00 | | 57 766.00 | 57 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 608 971.00 | | 12 608 971.00 | 12 608 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 468 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 335.00 | |
GE Autres charges | | | 8 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 382.00 | 4 332.00 | | 26 382.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 900.00 | 700.00 | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | 162.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 162.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266.00 | -162.00 | | 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 206.00 | 249 712.00 | | 134 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 653 256.00 | 12 318 054.00 | | 12 653 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 308 008.00 | 11 794 928.00 | | 12 308 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 248.00 | 523 126.00 | | 345 248.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 992.00 | | 1 041 678.00 | 221 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 744.00 | | 401 511.00 | 41 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 515.00 | | 1 152 155.00 | 111 515.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 771.00 | | 750 644.00 | 69 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 359.00 | | 687 056.00 | 133 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 633.00 | | 354 621.00 | 88 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 096.00 | 93 335.00 | | 8 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 096.00 | 93 335.00 | | 8 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 437.00 | 1 012 437.00 | | 1 012 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 057.00 | 130 057.00 | | 130 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 615.00 | 117 615.00 | | 117 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 103.00 | 62 103.00 | | 62 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323 346.00 | 1.00 | | 323 346.00 |
UX Autres créances clients | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 256.00 | | | 21 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 99 683.00 | | | 99 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 439.00 | 119 391.00 | 300 048.00 | 419 439.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 479 000.00 | | | 479 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 793.00 | | | 129 793.00 |
VP Divers | 42 273.00 | | | 42 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 480.00 | | | 46 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 768.00 | 413 311.00 | 325 457.00 | 738 768.00 |
VW T.V.A. | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 868 883.00 | 1 568 835.00 | 300 048.00 | 1 868 883.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 993.00 | 50 962.00 | | 59 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
ST Autres comptes | 1 182 219.00 | 1 136 520.00 | | 1 182 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 692 125.00 | 1 691 605.00 | | 692 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 35.00 | | 37.00 |
YT Sous‐traitance | 54 436.00 | | | 54 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50.00 | | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 608.00 | 48 052.00 | | 40 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 100 600.00 | 99 014.00 | | 100 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 271 614.00 | 1 170 746.00 | | 1 271 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 329 635.00 | 1 162 734.00 | | 2 329 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 986 021.00 | | | 1 986 021.00 |