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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 275 805.00 | 254 958.00 | 20 846.00 | 275 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 797.00 | 168 383.00 | 46 414.00 | 214 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 095.00 | 185 459.00 | 57 636.00 | 243 095.00 |
AX Avances et acomptes | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 119.00 | | 339 119.00 | 339 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 793.00 | 614 681.00 | 639 112.00 | 1 253 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
BT Marchandises | 391 887.00 | | 391 887.00 | 391 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 126.00 | | 139 126.00 | 139 126.00 |
BZ Autres créances | 223 466.00 | | 223 466.00 | 223 466.00 |
CF Disponibilités | 1 733 996.00 | | 1 733 996.00 | 1 733 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 401.00 | | 2 526 401.00 | 2 526 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 194.00 | 614 681.00 | 3 165 513.00 | 3 780 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 119.00 | | | 339 119.00 |
CU Autres participations | 73 781.00 | | 73 781.00 | 73 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 492 382.00 | 1 492 382.00 | | 1 492 382.00 |
DH Report à nouveau | -43 990.00 | | | -43 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 830.00 | -43 990.00 | | 211 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 742 722.00 | 1 530 892.00 | | 1 742 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | 131 222.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 9 188.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 991.00 | 1 037 155.00 | | 1 052 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 359.00 | 511 156.00 | | 290 359.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | 5 445.00 | | 4 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 637.00 | 61 690.00 | | 57 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 791.00 | 1 755 856.00 | | 1 422 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 513.00 | 3 286 748.00 | | 3 165 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 228.00 | 1 750 948.00 | | 1 419 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 299 986.00 | | 13 299 986.00 | 13 299 986.00 |
FD Production vendue biens | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
FG Production vendue services | 74 206.00 | | 74 206.00 | 74 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 386 595.00 | | 13 386 595.00 | 13 386 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 415 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 883 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 130 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 120.00 | 2 073.00 | | 11 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 120.00 | 2 073.00 | | 11 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 3 915.00 | | 2 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 337.00 | 3 915.00 | | 2 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 783.00 | -1 842.00 | | 8 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 264.00 | 23 270.00 | | 81 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 455.00 | 13 237 535.00 | | 13 426 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 214 625.00 | 13 281 525.00 | | 13 214 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 830.00 | -43 990.00 | | 211 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 658.00 | | 157 192.00 | 1 889 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 785 066.00 | 7 990.00 | 1 253 793.00 | 785 066.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 785 066.00 | 7 990.00 | 785 013.00 | 785 066.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 437 028.00 | | 141 041.00 | 1 437 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 750.00 | | 16 150.00 | 396 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 202.00 | 382 489.00 | 771 011.00 | 1 003 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 3 768.00 | | 2 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 090.00 | 378 721.00 | 771 011.00 | 1 001 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 991.00 | 1 052 991.00 | | 1 052 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 119.00 | 339 119.00 | | 339 119.00 |
UX Autres créances clients | 139 126.00 | 139 126.00 | | 139 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VB T. V. A. | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 908.00 | 1 345.00 | 3 563.00 | 4 908.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 283.00 | | | 121 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 705.00 | 712 705.00 | | 712 705.00 |
VW T.V.A. | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 790.00 | 1 419 228.00 | 3 563.00 | 1 422 790.00 |