| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 880.00 | 2 112.00 | 3 768.00 | 5 880.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 477 439.00 | 360 935.00 | 116 504.00 | 477 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 856.00 | 363 873.00 | 123 984.00 | 487 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 972.00 | 276 283.00 | 158 689.00 | 434 972.00 |
AX Avances et acomptes | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 338 489.00 | | 338 489.00 | 338 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 658.00 | 1 003 202.00 | 886 455.00 | 1 889 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
BT Marchandises | 435 719.00 | | 435 719.00 | 435 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 833.00 | | 97 833.00 | 97 833.00 |
BZ Autres créances | 391 282.00 | | 391 282.00 | 391 282.00 |
CF Disponibilités | 1 438 909.00 | | 1 438 909.00 | 1 438 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 400 293.00 | | 2 400 293.00 | 2 400 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 951.00 | 1 003 202.00 | 3 286 748.00 | 4 289 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 338 489.00 | | | 338 489.00 |
CU Autres participations | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 492 382.00 | 1 227 342.00 | | 1 492 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 990.00 | 265 040.00 | | -43 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 892.00 | 1 574 882.00 | | 1 530 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 222.00 | 185 476.00 | | 131 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 188.00 | 4 938.00 | | 9 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 155.00 | 1 049 087.00 | | 1 037 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 156.00 | 293 573.00 | | 511 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 605.00 | | |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 674.00 | | 5 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 690.00 | 35 998.00 | | 61 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 856.00 | 1 583 353.00 | | 1 755 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 748.00 | 3 158 235.00 | | 3 286 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 948.00 | 1 523 163.00 | | 1 750 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 138 999.00 | | 13 138 999.00 | 13 138 999.00 |
FD Production vendue biens | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
FG Production vendue services | 68 213.00 | | 68 213.00 | 68 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 211 406.00 | | 13 211 406.00 | 13 211 406.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 235 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 895 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 702.00 | |
GE Autres charges | | | 3 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 254 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 082.00 | 4 365.00 | | 21 082.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 673.00 | 950.00 | | 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 642.00 | 617.00 | | 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 073.00 | 8 799.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 073.00 | 8 799.00 | | 2 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 915.00 | 30 390.00 | | 3 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 915.00 | 30 390.00 | | 3 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 842.00 | -21 591.00 | | -1 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 270.00 | 149 936.00 | | 23 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 237 535.00 | 13 136 257.00 | | 13 237 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 281 525.00 | 12 871 217.00 | | 13 281 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 990.00 | 265 040.00 | | -43 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 740 698.00 | | 163 875.00 | 1 740 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 344.00 | 396 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 916.00 | 1 889 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 572.00 | 1 437 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 690.00 | | 3 190.00 | 52 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 078.00 | | 151 522.00 | 1 298 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 930.00 | | 9 164.00 | 389 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 500.00 | 407 702.00 | | 595 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 915.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 303.00 | 406 787.00 | | 594 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037 155.00 | 1 037 155.00 | | 1 037 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 392.00 | 317 392.00 | | 317 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 540.00 | 120 540.00 | | 120 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 690.00 | 61 690.00 | | 61 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 338 489.00 | | 338 489.00 | 338 489.00 |
UX Autres créances clients | 97 457.00 | 97 457.00 | | 97 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 191.00 | 121 283.00 | 4 908.00 | 126 191.00 |
VI Groupe et associés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 109.00 | | | 60 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 034.00 | 137 034.00 | | 137 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 834.00 | 180 834.00 | | 180 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 775.00 | 502 286.00 | 338 489.00 | 840 775.00 |
VW T.V.A. | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 856.00 | 1 750 948.00 | 4 908.00 | 1 755 856.00 |