| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 3 798.00 | 602.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 555.00 | 3 161.00 | 2 394.00 | 5 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 955.00 | 6 959.00 | 2 996.00 | 9 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 238.00 | 3 932.00 | 18 305.00 | 22 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 959.00 | 3 932.00 | 29 027.00 | 32 959.00 |
110 Total général Actif | 42 914.00 | 10 892.00 | 32 022.00 | 42 914.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 872.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 508.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 225.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 345.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 022.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 1 197.00 | 1 493.00 | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 477 439.00 | 230 273.00 | 247 166.00 | 477 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 080.00 | 234 115.00 | 239 965.00 | 474 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 359.00 | 129 915.00 | 202 444.00 | 332 359.00 |
AX Avances et acomptes | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 698.00 | 595 500.00 | 1 145 198.00 | 1 740 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
BT Marchandises | 393 065.00 | | 393 065.00 | 393 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 717.00 | | 47 717.00 | 47 717.00 |
BZ Autres créances | 279 074.00 | | 279 074.00 | 279 074.00 |
CF Disponibilités | 1 256 295.00 | | 1 256 295.00 | 1 256 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 037.00 | | 2 013 037.00 | 2 013 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 735.00 | 595 500.00 | 3 158 235.00 | 3 753 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 339 941.00 | | | 339 941.00 |
CU Autres participations | 49 989.00 | | 49 989.00 | 49 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 987.00 | 102 598.00 | | 97 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 713.00 | 102 598.00 | | 99 713.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 864.00 | 7 835.00 | | 2 864.00 |
242 Autres charges externes. | 43 569.00 | 41 724.00 | | 43 569.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 631.00 | 372.00 | | 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 665.00 | 16 283.00 | | 21 665.00 |
252 Charges sociales | 9 432.00 | 6 453.00 | | 9 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 429.00 | 2 578.00 | | 3 429.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 530.00 | 3 872.00 | | 1 530.00 |
262 Autres charges | 21 464.00 | 19 912.00 | | 21 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 585.00 | 99 029.00 | | 104 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 872.00 | 3 569.00 | | -4 872.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 601.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 872.00 | 2 968.00 | | -4 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 227 342.00 | 860 874.00 | | 1 227 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 040.00 | 366 468.00 | | 265 040.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 882.00 | 1 309 842.00 | | 1 574 882.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 970.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 970.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 476.00 | 300 048.00 | | 185 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | 5 294.00 | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 087.00 | 1 147 323.00 | | 1 049 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 573.00 | 290 978.00 | | 293 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 605.00 | 917.00 | | 13 605.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | 40 922.00 | | 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 998.00 | 56 547.00 | | 35 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 583 353.00 | 1 842 029.00 | | 1 583 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 235.00 | 3 197 841.00 | | 3 158 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 163.00 | 1 657 825.00 | | 1 523 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 955.00 | | | 9 955.00 |
FA Ventes de marchandises | 12 977 493.00 | | 12 977 493.00 | 12 977 493.00 |
FD Production vendue biens | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
FG Production vendue services | 84 892.00 | | 84 892.00 | 84 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 068 761.00 | | 13 068 761.00 | 13 068 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 127 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 660 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 690 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | 7 906.00 | | 4 365.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 950.00 | 800.00 | | 950.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 593.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 799.00 | 5 364.00 | | 8 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 712.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 799.00 | 41 076.00 | | 8 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 390.00 | 920.00 | | 30 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 712.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 390.00 | 36 632.00 | | 30 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 591.00 | 4 444.00 | | -21 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 936.00 | 126 429.00 | | 149 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 136 257.00 | 12 939 947.00 | | 13 136 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 871 217.00 | 12 573 480.00 | | 12 871 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 040.00 | 366 468.00 | | 265 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 410.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 620.00 | | 301 878.00 | 1 439 620.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 389 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 740 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 298 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 200.00 | | 298 878.00 | 999 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 730.00 | | 3 000.00 | 387 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 774.00 | 301 726.00 | | 293 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 897.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 474.00 | 300 829.00 | | 293 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 970.00 | | 45 970.00 | 45 970.00 |
6T Sur comptes clients | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 212.00 | | 50 212.00 | 50 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 087.00 | 1 049 087.00 | | 1 049 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 853.00 | 96 853.00 | | 96 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 998.00 | 35 998.00 | | 35 998.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 741.00 | | 337 741.00 | 337 741.00 |
UX Autres créances clients | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 126 563.00 | 126 563.00 | | 126 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 299.00 | 120 109.00 | 60 190.00 | 180 299.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 749.00 | | | 119 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 714.00 | 41 714.00 | | 41 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 465.00 | 28 465.00 | | 28 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 816.00 | 347 075.00 | 337 741.00 | 684 816.00 |
VW T.V.A. | 6 757.00 | 6 757.00 | | 6 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 353.00 | 1 523 163.00 | 60 190.00 | 1 583 353.00 |