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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
CF Disponibilités | 32 528.00 | | 32 528.00 | 32 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 148.00 | | 548 148.00 | 548 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 099.00 | 29 920.00 | | 38 099.00 |
DL TOTAL (I) | 69 020.00 | 30 920.00 | | 69 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 393.00 | 436 519.00 | | 366 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 810.00 | | | 71 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 12 508.00 | | 6 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 649.00 | 33 963.00 | | 31 649.00 |
EA Autres dettes | 2 943.00 | 32 357.00 | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 127.00 | 515 349.00 | | 479 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 148.00 | 546 270.00 | | 548 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 641.00 | 149 139.00 | | 183 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 200.00 | -73.00 | | 3 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 200.00 | 186 000.00 | | 201 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 100.00 | 156 079.00 | | 163 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 099.00 | 29 920.00 | | 38 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 394.00 | 70 907.00 | 289 347.00 | 366 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
VW T.V.A. | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 128.00 | 183 642.00 | 289 347.00 | 479 128.00 |