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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 62 174.00 | | 62 174.00 | 62 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 711.00 | | 77 711.00 | 77 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 211.00 | | 568 211.00 | 568 211.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 159 878.00 | 67 920.00 | | 159 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 118.00 | 91 957.00 | | 107 118.00 |
DL TOTAL (I) | 268 096.00 | 160 978.00 | | 268 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 234.00 | 295 634.00 | | 224 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | 72 535.00 | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 806.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 436.00 | 25 013.00 | | 24 436.00 |
EA Autres dettes | 2 612.00 | 2 714.00 | | 2 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 115.00 | 401 704.00 | | 300 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 211.00 | 562 682.00 | | 568 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 001.00 | 177 581.00 | | 148 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 000.00 | 252 000.00 | | 270 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 881.00 | 160 042.00 | | 162 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 118.00 | 91 957.00 | | 107 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 235.00 | 72 120.00 | 152 114.00 | 224 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 363.00 | | | 71 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 115.00 | 148 001.00 | 152 114.00 | 300 115.00 |