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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CF Disponibilités | 109 897.00 | | 109 897.00 | 109 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 873.00 | | 149 873.00 | 149 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 373.00 | | 640 373.00 | 640 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 266 996.00 | 159 878.00 | | 266 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 345.00 | 107 118.00 | | 138 345.00 |
DL TOTAL (I) | 406 442.00 | 268 096.00 | | 406 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 190.00 | 224 234.00 | | 152 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 705.00 | 43 268.00 | | 43 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 563.00 | | 5 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 819.00 | 24 436.00 | | 29 819.00 |
EA Autres dettes | 2 356.00 | 2 612.00 | | 2 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 931.00 | 300 115.00 | | 233 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 373.00 | 568 211.00 | | 640 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 476.00 | 148 001.00 | | 154 476.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 705.00 | | | 43 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 903.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -2.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 903.00 | 270 000.00 | | 304 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 557.00 | 162 881.00 | | 166 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 345.00 | 107 118.00 | | 138 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
UX Autres créances clients | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VB T. V. A. | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 191.00 | 72 735.00 | 79 455.00 | 152 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VW T.V.A. | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 932.00 | 154 477.00 | 79 455.00 | 233 932.00 |