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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 182.00 | | 72 182.00 | 72 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 682.00 | | 562 682.00 | 562 682.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 490 500.00 | | 490 500.00 | 490 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 920.00 | 29 820.00 | | 67 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 957.00 | 38 099.00 | | 91 957.00 |
DL TOTAL (I) | 160 978.00 | 69 020.00 | | 160 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 634.00 | 366 393.00 | | 295 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 535.00 | 71 810.00 | | 72 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 806.00 | 6 331.00 | | 5 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 013.00 | 31 649.00 | | 25 013.00 |
EA Autres dettes | 2 714.00 | 2 943.00 | | 2 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 704.00 | 479 127.00 | | 401 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 682.00 | 548 148.00 | | 562 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 581.00 | 183 641.00 | | 177 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 000.00 | 201 200.00 | | 252 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 042.00 | 163 100.00 | | 160 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 957.00 | 38 099.00 | | 91 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490 500.00 | | | 490 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 536.00 | 72 536.00 | | 72 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 634.00 | 71 511.00 | 224 123.00 | 295 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VW T.V.A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 704.00 | 177 582.00 | 224 123.00 | 401 704.00 |