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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 1 155.00 | 8 045.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 820.00 | 5 243.00 | 30 577.00 | 35 820.00 |
040 Immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 097.00 | 6 398.00 | 38 699.00 | 45 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
110 Total général Actif | 64 393.00 | 6 398.00 | 57 995.00 | 64 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 760.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 695.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 505.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 785.00 | 990.00 | | 785.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 875.00 | 39 099.00 | | 75 875.00 |
222 Production stockée | -1 307.00 | 5 733.00 | | -1 307.00 |
230 Autres produits | 485.00 | 294.00 | | 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 838.00 | 46 116.00 | | 75 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 745.00 | 1 692.00 | | 4 745.00 |
242 Autres charges externes. | 39 213.00 | 27 429.00 | | 39 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 108.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 524.00 | 8 574.00 | | 16 524.00 |
252 Charges sociales | 6 896.00 | 2 420.00 | | 6 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 262.00 | 136.00 | | 6 262.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 631.00 | 40 359.00 | | 74 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 207.00 | 5 757.00 | | 1 207.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 230.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -247.00 | 766.00 | | -247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 036.00 | 4 761.00 | | 1 036.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 522.00 | | | 522.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 077.00 | | | 15 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 132.00 | | | 5 132.00 |