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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 4 835.00 | 4 365.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 908.00 | 15 571.00 | 23 337.00 | 38 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 108.00 | 20 406.00 | 27 702.00 | 48 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 176.00 | | 33 176.00 | 33 176.00 |
110 Total général Actif | 81 284.00 | 20 406.00 | 60 878.00 | 81 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 417.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 922.00 | 70 735.00 | | 70 922.00 |
222 Production stockée | 9 201.00 | 4 749.00 | | 9 201.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | | | 833.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 1 380.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 956.00 | 77 280.00 | | 81 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 988.00 | 1 615.00 | | 1 988.00 |
242 Autres charges externes. | 20 766.00 | 22 968.00 | | 20 766.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 1 036.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 084.00 | 30 620.00 | | 40 084.00 |
252 Charges sociales | 9 140.00 | 7 470.00 | | 9 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 042.00 | 6 966.00 | | 7 042.00 |
262 Autres charges | -1.00 | 17.00 | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 992.00 | 70 692.00 | | 79 992.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 964.00 | 6 588.00 | | 1 964.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 218.00 | 331.00 | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 256.00 | 793.00 | | 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 449.00 | 5 464.00 | | 1 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 020.00 | | | 45 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 459.00 | | | 14 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 189.00 | | | 2 189.00 |