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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 6 675.00 | 2 525.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 908.00 | 22 256.00 | 26 652.00 | 48 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 108.00 | 28 931.00 | 29 177.00 | 58 108.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 365.00 | | 28 365.00 | 28 365.00 |
060 Stock marchandises | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
072 Créances – Autres | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
084 Disponibilités | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
110 Total général Actif | 132 008.00 | 28 931.00 | 103 077.00 | 132 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 590.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 480.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 064.00 | 70 922.00 | | 107 064.00 |
222 Production stockée | 9 989.00 | 9 201.00 | | 9 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 833.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 1 000.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 722.00 | 81 956.00 | | 118 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 995.00 | | | -2 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 109.00 | 1 988.00 | | 6 109.00 |
242 Autres charges externes. | 29 945.00 | 20 766.00 | | 29 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 806.00 | 974.00 | | 1 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 720.00 | 40 084.00 | | 60 720.00 |
252 Charges sociales | 12 988.00 | 9 140.00 | | 12 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 525.00 | 7 042.00 | | 8 525.00 |
262 Autres charges | 4.00 | -1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 102.00 | 79 992.00 | | 117 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 620.00 | 1 964.00 | | 1 620.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 218.00 | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 50.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 256.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 559.00 | 1 449.00 | | 1 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 108.00 | | | 48 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |