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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 200.00 | 8 515.00 | 685.00 | 9 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 450.00 | 27 827.00 | 21 623.00 | 49 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 650.00 | 36 342.00 | 22 308.00 | 58 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 47 004.00 | | 47 004.00 | 47 004.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
084 Disponibilités | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 349.00 | | 95 349.00 | 95 349.00 |
110 Total général Actif | 153 998.00 | 36 342.00 | 117 657.00 | 153 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | 179.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 57 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 297.00 | 107 064.00 | | 117 297.00 |
222 Production stockée | 18 639.00 | 9 989.00 | | 18 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 3 214.00 | 170.00 | | 3 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 735.00 | 118 722.00 | | 141 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885.00 | | | 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 995.00 | -2 995.00 | | 2 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 720.00 | 6 109.00 | | 3 720.00 |
242 Autres charges externes. | 25 066.00 | 29 945.00 | | 25 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 806.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 600.00 | 60 720.00 | | 58 600.00 |
252 Charges sociales | 16 622.00 | 12 988.00 | | 16 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 411.00 | 8 525.00 | | 7 411.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 815.00 | 117 102.00 | | 116 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | 1 620.00 | | 24 920.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 62.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 739.00 | 10.00 | | -2 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 582.00 | 1 559.00 | | 27 582.00 |