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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 542.00 | 668.00 | 6 874.00 | 7 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 504.00 | 1 703.00 | 12 802.00 | 14 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 146.00 | 2 370.00 | 1 489 775.00 | 1 492 146.00 |
BT Marchandises | 149 373.00 | | 149 373.00 | 149 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 241 072.00 | | 241 072.00 | 241 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 827.00 | | 434 827.00 | 434 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 972.00 | 2 370.00 | 1 924 602.00 | 1 926 972.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
DL TOTAL (I) | 132 776.00 | | | 132 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 744.00 | | | 1 279 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 985.00 | | | 231 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | | | 96 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
EA Autres dettes | 132 892.00 | | | 132 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 826.00 | | | 1 791 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 602.00 | | | 1 924 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 471.00 | | | 618 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 927.00 | | 1 167 927.00 | 1 167 927.00 |
FG Production vendue services | 20 232.00 | | 20 232.00 | 20 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 159.00 | | 1 188 159.00 | 1 188 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 941 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 354.00 | | | 1 205 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 579.00 | | | 1 082 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 776.00 | | | 122 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 492 145.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 046.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 370.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 855.00 | 96 855.00 | | 96 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 287.00 | 30 287.00 | | 30 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
UX Autres créances clients | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 279 744.00 | 106 389.00 | 437 890.00 | 1 279 744.00 |
VI Groupe et associés | 231 985.00 | 231 985.00 | | 231 985.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 256.00 | | | 70 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 826.00 | 618 471.00 | 437 890.00 | 1 791 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 385.00 | | | 69 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
ST Autres comptes | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 285.00 | | | 71 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 909.00 | | | 55 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 770.00 | | | 51 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 687.00 | | | 52 687.00 |