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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 6 277.00 | 3 437.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 395.00 | 13 257.00 | 15 138.00 | 28 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 819.00 | 19 534.00 | 1 489 285.00 | 1 508 819.00 |
BT Marchandises | 193 772.00 | | 193 772.00 | 193 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BZ Autres créances | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CF Disponibilités | 280 963.00 | | 280 963.00 | 280 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 183.00 | | 511 183.00 | 511 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 002.00 | 19 534.00 | 2 000 468.00 | 2 020 002.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 705.00 | 690 492.00 | | 823 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 527.00 | 236 713.00 | | 274 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 232.00 | 938 205.00 | | 1 109 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 971.00 | 893 097.00 | | 745 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 740.00 | 461.00 | | 6 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 88 954.00 | | 73 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 986.00 | 90 997.00 | | 64 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 236.00 | 1 073 508.00 | | 891 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 468.00 | 2 011 713.00 | | 2 000 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 077.00 | 327 537.00 | | 294 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 762 180.00 | | 1 762 180.00 | 1 762 180.00 |
FG Production vendue services | 305 969.00 | | 305 969.00 | 305 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 149.00 | | 2 068 149.00 | 2 068 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 340 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 891.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 793 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 2 886.00 | | 5 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 250.00 | 34 548.00 | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 500.00 | 1 943 891.00 | | 2 079 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 804 973.00 | 1 707 179.00 | | 1 804 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 527.00 | 236 713.00 | | 274 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 147.00 | | 6 800.00 | 1 510 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 129.00 | 1 508 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 129.00 | 38 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 438.00 | | 6 800.00 | 39 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 910.00 | 6 891.00 | 6 268.00 | 18 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 910.00 | 6 891.00 | 6 268.00 | 18 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 672.00 | 43 672.00 | | 43 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 971.00 | 148 812.00 | 597 159.00 | 745 971.00 |
VI Groupe et associés | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 126.00 | | | 147 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 608.00 | 36 448.00 | 160.00 | 36 608.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 236.00 | 294 077.00 | 597 159.00 | 891 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 16 053.00 | | 2 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 396.00 | 6 233.00 | | 6 396.00 |
ST Autres comptes | 26 400.00 | 26 763.00 | | 26 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 301.00 | 34 677.00 | | 35 301.00 |
YW Taxe professionnelle | -361.00 | 223.00 | | -361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 16 276.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 952.00 | 103 485.00 | | 114 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 496.00 | 75 600.00 | | 82 496.00 |
ZE Dividendes | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 098.00 | 67 673.00 | | 68 098.00 |