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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 199.00 | 7 631.00 | 4 568.00 | 12 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 546.00 | 19 166.00 | 11 380.00 | 30 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 455.00 | 26 798.00 | 1 486 658.00 | 1 513 455.00 |
BT Marchandises | 190 883.00 | | 190 883.00 | 190 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
BZ Autres créances | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CF Disponibilités | 263 607.00 | | 263 607.00 | 263 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 422.00 | | 504 422.00 | 504 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 877.00 | 26 798.00 | 1 991 079.00 | 2 017 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 018 232.00 | 823 705.00 | | 1 018 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 062.00 | 274 527.00 | | 216 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 293.00 | 1 109 232.00 | | 1 245 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 159.00 | 745 971.00 | | 597 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 713.00 | 6 740.00 | | 6 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 73 539.00 | | 81 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | 64 987.00 | | 60 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 786.00 | 891 236.00 | | 745 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 079.00 | 2 000 468.00 | | 1 991 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 534.00 | 7 264.00 | | 19 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 7 264.00 | | 19 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 081.00 | 81 081.00 | | 81 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 833.00 | 60 833.00 | | 60 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597 159.00 | 150 517.00 | 446 642.00 | 597 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 786.00 | 299 143.00 | 446 642.00 | 745 786.00 |