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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 470 000.00 | | 1 470 000.00 | 1 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 714.00 | 3 387.00 | 6 327.00 | 9 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 382.00 | 10 093.00 | 15 290.00 | 25 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 646.00 | 13 480.00 | 1 492 166.00 | 1 505 646.00 |
BT Marchandises | 198 699.00 | | 198 699.00 | 198 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BZ Autres créances | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
CF Disponibilités | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 290.00 | | 574 290.00 | 574 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 936.00 | 13 480.00 | 2 066 456.00 | 2 079 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 690 492.00 | | | 690 492.00 |
DH Report à nouveau | 459 715.00 | 122 776.00 | | 459 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 777.00 | 336 940.00 | | 356 777.00 |
DL TOTAL (I) | 826 492.00 | 469 715.00 | | 826 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 556.00 | 1 173 355.00 | | 1 038 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 200.00 | 166 024.00 | | 77 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 91 910.00 | | 80 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 621.00 | 59 141.00 | | 43 621.00 |
EA Autres dettes | | 132 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 964.00 | 1 623 384.00 | | 1 239 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 456.00 | 2 093 099.00 | | 2 066 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 867.00 | 557 687.00 | | 346 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 254.00 | | 1 720 254.00 | 1 720 254.00 |
FG Production vendue services | 223 641.00 | | 223 641.00 | 223 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 943 895.00 | | 1 943 895.00 | 1 943 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 289 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 029.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 933.00 | 7 576.00 | | 4 933.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 421.00 | 10 690.00 | | 4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 050.00 | 1 880 730.00 | | 1 949 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 273.00 | 1 543 791.00 | | 1 592 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 777.00 | 336 940.00 | | 356 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 477.00 | | 10 169.00 | 1 495 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 377.00 | | 9 719.00 | 25 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 450.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 6 029.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 6 029.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 587.00 | 80 587.00 | | 80 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 556.00 | 145 459.00 | 598 697.00 | 1 038 556.00 |
VI Groupe et associés | 77 200.00 | 77 200.00 | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 799.00 | | | 134 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 379.00 | 34 379.00 | | 34 379.00 |
VW T.V.A. | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 964.00 | 346 867.00 | 598 697.00 | 1 239 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 471.00 | 3 155.00 | | 3 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | 4 761.00 | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 24 493.00 | 21 482.00 | | 24 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 417.00 | 34 364.00 | | 34 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 973.00 | 910.00 | | 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 444.00 | 4 065.00 | | 4 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 375.00 | 92 112.00 | | 101 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 631.00 | 71 648.00 | | 73 631.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 915.00 | 60 607.00 | | 63 915.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |