| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 626.00 | 869.00 | 1 495.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 1 574.00 | 3 575.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 97.00 | 58.00 | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 1 630.00 | 2 012.00 | 3 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 581.00 | 3 927.00 | 12 654.00 | 16 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 110.00 | 11 449.00 | 208 661.00 | 220 110.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 144.00 | 11 449.00 | 299 695.00 | 311 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 725.00 | 15 376.00 | 312 349.00 | 327 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
DL TOTAL (I) | 80 424.00 | | | 80 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
EA Autres dettes | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 926.00 | | | 231 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 349.00 | | | 312 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 783.00 | | 1 385 783.00 | 1 385 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 783.00 | | 1 385 783.00 | 1 385 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 449.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | | | 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212.00 | | | -212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 258.00 | | | 1 395 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 835.00 | | | 1 319 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 581.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 927.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 626.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 727.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 449.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 449.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 027.00 | 50 027.00 | | 50 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 201 791.00 | | | 201 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 231.00 | 246 091.00 | 5 140.00 | 251 231.00 |
VW T.V.A. | 30 139.00 | 30 139.00 | | 30 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 586.00 | 220 586.00 | | 220 586.00 |