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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 240.00 | 1 017.00 | 3 222.00 | 4 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 303.00 | 4 048.00 | 1 254.00 | 5 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 833.00 | 10 215.00 | 10 617.00 | 20 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 244.00 | 408.00 | 205 836.00 | 206 244.00 |
BZ Autres créances | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CF Disponibilités | 156 041.00 | | 156 041.00 | 156 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 435.00 | 408.00 | 390 026.00 | 390 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 268.00 | 10 623.00 | 400 644.00 | 411 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 213 002.00 | 140 438.00 | | 213 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 701.00 | 72 564.00 | | 31 701.00 |
DL TOTAL (I) | 250 204.00 | 218 502.00 | | 250 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 101.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 555.00 | 10 914.00 | | 10 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 57 895.00 | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 982.00 | 122 215.00 | | 100 982.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 152.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 439.00 | 196 280.00 | | 150 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 644.00 | 414 783.00 | | 400 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 439.00 | 196 280.00 | | 150 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 240.00 | | 1 217 240.00 | 1 217 240.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 408.00 | |
GE Autres charges | | | 19 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 374.00 | 3 500.00 | | 4 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 374.00 | 3 500.00 | | 4 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 339.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 339.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 214.00 | 3 161.00 | | 4 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 21 790.00 | | 7 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 274.00 | 1 433 917.00 | | 1 259 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 572.00 | 1 361 353.00 | | 1 227 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 701.00 | 72 564.00 | | 31 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 440.00 | | 2 178.00 | 20 440.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 785.00 | 20 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 495.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290.00 | 9 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 656.00 | | 2 178.00 | 7 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 775.00 | 1 225.00 | 1 785.00 | 10 775.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 940.00 | 210.00 | | 4 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341.00 | 1 015.00 | 290.00 | 4 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 687.00 | 408.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 687.00 | 408.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 687.00 | 408.00 | 20 687.00 | 20 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408.00 | 20 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 205 755.00 | 205 755.00 | | 205 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VB T. V. A. | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | 14 164.00 | | 14 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 263.00 | 237 263.00 | | 237 263.00 |
VW T.V.A. | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 884.00 | 139 884.00 | | 139 884.00 |