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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 124.00 | 370.00 | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 3 290.00 | 1 858.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155.00 | 152.00 | 2.00 | 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 467.00 | 3 003.00 | 2 463.00 | 5 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 406.00 | 7 570.00 | 10 835.00 | 18 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 670.00 | 18 128.00 | 230 541.00 | 248 670.00 |
BZ Autres créances | 18 770.00 | | 18 770.00 | 18 770.00 |
CF Disponibilités | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 903.00 | 18 128.00 | 315 774.00 | 333 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 310.00 | 25 699.00 | 326 610.00 | 352 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 923.00 | | | 74 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 514.00 | 75 423.00 | | 65 514.00 |
DL TOTAL (I) | 145 938.00 | 80 423.00 | | 145 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 097.00 | 11 340.00 | | 18 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 78 526.00 | | 55 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 021.00 | 86 930.00 | | 85 021.00 |
EA Autres dettes | 17 365.00 | 50 027.00 | | 17 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 672.00 | 231 925.00 | | 180 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 610.00 | 312 349.00 | | 326 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 672.00 | 220 585.00 | | 180 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 213 842.00 | | 1 213 842.00 | 1 213 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 213 842.00 | | 1 213 842.00 | 1 213 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 679.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 212.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 212.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -212.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 427.00 | 10 706.00 | | 11 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 704.00 | 1 395 258.00 | | 1 223 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 189.00 | 1 319 834.00 | | 1 158 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 514.00 | 75 423.00 | | 65 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 282.00 | 12 424.00 | | 8 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 581.00 | | 1 825.00 | 16 581.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 406.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 797.00 | | 1 825.00 | 3 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 927.00 | 3 644.00 | | 3 927.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 626.00 | 498.00 | | 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 574.00 | 1 716.00 | | 1 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 727.00 | 1 429.00 | | 1 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 449.00 | 6 680.00 | | 11 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 449.00 | 6 680.00 | | 11 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 449.00 | 6 680.00 | | 11 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 481.00 | 37 481.00 | | 37 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 225 852.00 | 225 852.00 | | 225 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
VB T. V. A. | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 962.00 | 270 822.00 | 5 140.00 | 275 962.00 |
VW T.V.A. | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 575.00 | 162 575.00 | | 162 575.00 |