| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 149.00 | 4 939.00 | 209.00 | 5 149.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 355.00 | 1 707.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 593.00 | 3 986.00 | 1 606.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 439.00 | 10 775.00 | 9 664.00 | 20 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 831.00 | 20 687.00 | 293 144.00 | 313 831.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 805.00 | 20 687.00 | 405 118.00 | 425 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 245.00 | 31 462.00 | 414 783.00 | 446 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 140 438.00 | 74 923.00 | | 140 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 564.00 | 65 514.00 | | 72 564.00 |
DL TOTAL (I) | 218 502.00 | 145 938.00 | | 218 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 914.00 | 18 097.00 | | 10 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 895.00 | 55 086.00 | | 57 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | 85 021.00 | | 122 215.00 |
EA Autres dettes | 152.00 | 17 365.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 280.00 | 180 672.00 | | 196 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 783.00 | 326 610.00 | | 414 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 280.00 | 180 672.00 | | 196 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 914.00 | | 1 415 914.00 | 1 415 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 914.00 | | 1 415 914.00 | 1 415 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 90.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 90.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 161.00 | -90.00 | | 3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 790.00 | 11 427.00 | | 21 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 917.00 | 1 223 704.00 | | 1 433 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 353.00 | 1 158 189.00 | | 1 361 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 564.00 | 65 514.00 | | 72 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 8 282.00 | | 3 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 406.00 | | 2 124.00 | 18 406.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 20 440.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90.00 | 7 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 622.00 | | 2 124.00 | 5 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 571.00 | 3 295.00 | 90.00 | 7 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 371.00 | | 1 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 1 649.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 156.00 | 1 275.00 | 90.00 | 3 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 2 558.00 | | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129.00 | 2 558.00 | | 18 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 129.00 | 2 558.00 | | 18 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 558.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 896.00 | 57 896.00 | | 57 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 526.00 | 50 526.00 | | 50 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 289 416.00 | 289 416.00 | | 289 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 415.00 | 24 415.00 | | 24 415.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VI Groupe et associés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 202.00 | 324 062.00 | 5 140.00 | 329 202.00 |
VW T.V.A. | 55 176.00 | 55 176.00 | | 55 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 366.00 | 185 366.00 | | 185 366.00 |