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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 045.00 | 1 455.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 591.00 | 4 742.00 | 9 849.00 | 14 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 451.00 | 5 787.00 | 609 664.00 | 615 451.00 |
BT Marchandises | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BZ Autres créances | 18 326.00 | | 18 326.00 | 18 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CF Disponibilités | 104 535.00 | | 104 535.00 | 104 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 260.00 | | 196 260.00 | 196 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 711.00 | 5 787.00 | 805 924.00 | 811 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
DL TOTAL (I) | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 192.00 | | | 549 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 298.00 | | | 60 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 434.00 | | | 719 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 924.00 | | | 805 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 395.00 | | | 219 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 155.00 | | 1 277 155.00 | 1 277 155.00 |
FG Production vendue services | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 277 198.00 | | 1 277 198.00 | 1 277 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 787.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 594.00 | | | 7 594.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 282 542.00 | | | 1 282 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 052.00 | | | 1 241 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 615 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 765.00 | 85 765.00 | | 85 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 155.00 | 49 116.00 | 200 439.00 | 549 155.00 |
VI Groupe et associés | 44 288.00 | 44 288.00 | | 44 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 845.00 | | | 60 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
VW T.V.A. | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 434.00 | 219 395.00 | 200 439.00 | 719 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
ST Autres comptes | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 083.00 | | | 25 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 175.00 | | | 28 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 439.00 | | | 83 439.00 |