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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 316.00 | 2 828.00 | 1 488.00 | 4 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 580.00 | 12 264.00 | 5 316.00 | 17 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 256.00 | 15 092.00 | 605 164.00 | 620 256.00 |
BT Marchandises | 64 584.00 | | 64 584.00 | 64 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BZ Autres créances | 28 045.00 | | 28 045.00 | 28 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CF Disponibilités | 67 184.00 | | 67 184.00 | 67 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 369.00 | | 167 369.00 | 167 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 625.00 | 15 092.00 | 772 533.00 | 787 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 84 335.00 | 36 990.00 | | 84 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 701.00 | 47 345.00 | | 33 701.00 |
DL TOTAL (I) | 167 536.00 | 133 835.00 | | 167 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 559.00 | 500 072.00 | | 450 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 481.00 | 77 138.00 | | 79 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 68 705.00 | | 47 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 200.00 | 24 904.00 | | 27 200.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 996.00 | 671 439.00 | | 604 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 533.00 | 805 274.00 | | 772 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 376.00 | 220 910.00 | | 204 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 549.00 | | 885 549.00 | 885 549.00 |
FG Production vendue services | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 094.00 | | 887 094.00 | 887 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 444.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 220.00 | 9 590.00 | | 12 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 162.00 | 11 442.00 | | 15 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 231.00 | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 223.00 | 10 316.00 | | 6 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 473.00 | 990 211.00 | | 900 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 772.00 | 942 866.00 | | 866 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 701.00 | 47 345.00 | | 33 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 196.00 | | 3 060.00 | 617 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 836.00 | | 3 060.00 | 18 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 648.00 | 4 444.00 | | 10 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 648.00 | 4 444.00 | | 10 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 757.00 | 47 757.00 | | 47 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 793.00 | 17 793.00 | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 529.00 | 49 908.00 | 203 671.00 | 450 529.00 |
VI Groupe et associés | 79 481.00 | 79 481.00 | | 79 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 510.00 | | | 49 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 996.00 | 204 376.00 | 203 671.00 | 604 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 734.00 | 5 381.00 | | 6 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 568.00 | 9 744.00 | | 9 568.00 |
ST Autres comptes | 36 999.00 | 39 513.00 | | 36 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 585.00 | 22 325.00 | | 23 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 448.00 | 1 170.00 | | 2 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 182.00 | 6 551.00 | | 9 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 160.00 | 45 585.00 | | 42 160.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 964.00 | 41 728.00 | | 39 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 152.00 | 71 582.00 | | 70 152.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |