| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 3 770.00 | 1 367.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 853.00 | 15 553.00 | 8 300.00 | 23 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 350.00 | 19 323.00 | 608 027.00 | 627 350.00 |
BT Marchandises | 70 692.00 | | 70 692.00 | 70 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
BZ Autres créances | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 169 513.00 | | 169 513.00 | 169 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 183.00 | | 263 183.00 | 263 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 533.00 | 19 323.00 | 871 210.00 | 890 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 948.00 | 118 036.00 | | 166 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 384.00 | 48 912.00 | | 34 384.00 |
DL TOTAL (I) | 250 833.00 | 216 448.00 | | 250 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 018.00 | 502 353.00 | | 452 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 771.00 | 65 683.00 | | 83 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 43 096.00 | | 56 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 984.00 | 36 713.00 | | 27 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 377.00 | 647 844.00 | | 620 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 210.00 | 864 293.00 | | 871 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 900.00 | 270 827.00 | | 229 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 693.00 | | 903 693.00 | 903 693.00 |
FG Production vendue services | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 413.00 | | 906 413.00 | 906 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 216.00 | 13 087.00 | | 10 216.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 332.00 | 16 426.00 | | 16 332.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | 203.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 12 138.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 419.00 | 917 354.00 | | 923 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 034.00 | 868 442.00 | | 889 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 384.00 | 48 912.00 | | 34 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 577.00 | | 773.00 | 626 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 217.00 | | 773.00 | 28 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 891.00 | 2 432.00 | | 16 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 891.00 | 2 432.00 | | 16 891.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 604.00 | 56 604.00 | | 56 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
UX Autres créances clients | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 018.00 | 61 541.00 | 271 123.00 | 452 018.00 |
VI Groupe et associés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 308.00 | | | 50 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 377.00 | 229 900.00 | 271 123.00 | 620 377.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 446.00 | 3 766.00 | | 7 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 408.00 | 14 356.00 | | 10 408.00 |
ST Autres comptes | 36 135.00 | 35 119.00 | | 36 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 703.00 | 20 592.00 | | 16 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 302.00 | 2 451.00 | | 2 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 748.00 | 6 217.00 | | 9 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 400.00 | 39 195.00 | | 39 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 475.00 | 39 004.00 | | 35 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 246.00 | 70 068.00 | | 63 246.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |