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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 137.00 | 3 241.00 | 1 896.00 | 5 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 080.00 | 13 650.00 | 9 430.00 | 23 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 577.00 | 16 891.00 | 609 686.00 | 626 577.00 |
BT Marchandises | 69 787.00 | | 69 787.00 | 69 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BZ Autres créances | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CF Disponibilités | 162 558.00 | | 162 558.00 | 162 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 607.00 | | 254 607.00 | 254 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 184.00 | 16 891.00 | 864 293.00 | 881 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 036.00 | 84 335.00 | | 118 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 33 701.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 216 448.00 | 167 536.00 | | 216 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 353.00 | 450 559.00 | | 502 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 683.00 | 79 481.00 | | 65 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 096.00 | 47 757.00 | | 43 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 713.00 | 27 200.00 | | 36 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 844.00 | 604 996.00 | | 647 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 293.00 | 772 533.00 | | 864 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 827.00 | 204 376.00 | | 270 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 484.00 | | 898 484.00 | 898 484.00 |
FG Production vendue services | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 610.00 | | 900 610.00 | 900 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 799.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 087.00 | 12 220.00 | | 13 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 426.00 | 15 162.00 | | 16 426.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203.00 | 237.00 | | 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 6 223.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 354.00 | 900 473.00 | | 917 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 442.00 | 866 772.00 | | 868 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 912.00 | 33 701.00 | | 48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 256.00 | | 6 321.00 | 620 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | | 6 321.00 | 21 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 092.00 | 1 799.00 | | 15 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 092.00 | 1 799.00 | | 15 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 096.00 | 43 096.00 | | 43 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 027.00 | 75 027.00 | | 75 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 326.00 | 50 308.00 | 205 304.00 | 427 326.00 |
VI Groupe et associés | 65 683.00 | 65 683.00 | | 65 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VW T.V.A. | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 845.00 | 270 827.00 | 205 304.00 | 647 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 766.00 | 6 734.00 | | 3 766.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 356.00 | 9 568.00 | | 14 356.00 |
ST Autres comptes | 35 119.00 | 36 999.00 | | 35 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 592.00 | 23 585.00 | | 20 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 448.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 217.00 | 9 182.00 | | 6 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 195.00 | 42 160.00 | | 39 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 004.00 | 39 964.00 | | 39 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 068.00 | 70 152.00 | | 70 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |