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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 310.00 | 3 927.00 | 68 383.00 | 72 310.00 |
040 Immobilisations financières | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 576.00 | 3 927.00 | 78 649.00 | 82 576.00 |
060 Stock marchandises | 27 753.00 | | 27 753.00 | 27 753.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
072 Créances – Autres | 75 961.00 | | 75 961.00 | 75 961.00 |
084 Disponibilités | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 590.00 | | 219 590.00 | 219 590.00 |
110 Total général Actif | 302 167.00 | 3 927.00 | 298 240.00 | 302 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 192 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 574.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
224 Production immobilisée | 212.00 | | | 212.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 753.00 | | | -27 753.00 |
242 Autres charges externes. | 43 116.00 | | | 43 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 42.00 | | | 42.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
252 Charges sociales | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 184.00 | | | 60 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 333.00 | | | -39 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 333.00 | | | -39 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 37 994.00 | | | 37 994.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 266.00 | | | 10 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 887.00 | | | 6 887.00 |