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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 369.00 | 25 356.00 | 37 012.00 | 62 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 328.00 | 56 825.00 | 289 503.00 | 346 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 743.00 | 82 181.00 | 337 561.00 | 419 743.00 |
BT Marchandises | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 170 861.00 | | 170 861.00 | 170 861.00 |
CF Disponibilités | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 429.00 | | 442 429.00 | 442 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 172.00 | 82 181.00 | 779 990.00 | 862 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
DL TOTAL (I) | 316 024.00 | | | 316 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 330.00 | | | 191 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | | | 113 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 718.00 | | | 158 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 966.00 | | | 463 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 990.00 | | | 779 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 966.00 | | | 463 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 429 885.00 | | 1 429 885.00 | 1 429 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 885.00 | | 1 429 885.00 | 1 429 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 584 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 848.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 768.00 | | | 61 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 753.00 | | | 1 456 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 358.00 | | | 1 276 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 394.00 | | | 180 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 343.00 | | 113 400.00 | 306 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 297.00 | | 113 400.00 | 295 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 333.00 | 48 848.00 | | 33 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 333.00 | 48 848.00 | | 33 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 224.00 | 100 224.00 | | 100 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
UX Autres créances clients | 43 623.00 | 43 623.00 | | 43 623.00 |
VB T. V. A. | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VI Groupe et associés | 191 330.00 | 191 330.00 | | 191 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 106.00 | 147 106.00 | | 147 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 311.00 | 215 265.00 | 11 046.00 | 226 311.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 966.00 | 463 966.00 | | 463 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
ST Autres comptes | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 306.00 | | | 77 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 156.00 | | | 157 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 982.00 | | | 69 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 780.00 | | | 171 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |