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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 295 297.00 | 33 333.00 | 261 964.00 | 295 297.00 |
040 Immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 343.00 | 33 333.00 | 273 010.00 | 306 343.00 |
060 Stock marchandises | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 418.00 | | 46 418.00 | 46 418.00 |
072 Créances – Autres | 175 140.00 | | 175 140.00 | 175 140.00 |
084 Disponibilités | 152 019.00 | | 152 019.00 | 152 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 470 380.00 | | 470 380.00 | 470 380.00 |
110 Total général Actif | 776 723.00 | 33 333.00 | 743 390.00 | 776 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 607 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 390.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 223 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 317 091.00 | | | 1 317 091.00 |
224 Production immobilisée | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 336 452.00 | | | 1 336 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 578 151.00 | | | 578 151.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 567.00 | | | -23 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 143 994.00 | | | 143 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 309 867.00 | | | 309 867.00 |
252 Charges sociales | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 133 222.00 | | | 1 133 222.00 |
270 Résultat d’exploitation | 203 230.00 | | | 203 230.00 |
280 Produits financiers | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42 207.00 | | | 42 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 963.00 | | | 164 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 275.00 | | | 23 275.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 197 211.00 | | | 197 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 576.00 | | | 82 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 223 766.00 | | | 223 766.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 367.00 | | | 144 367.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |