| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 549.00 | 50 060.00 | 14 488.00 | 64 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 195.00 | 135 543.00 | 240 651.00 | 376 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 994.00 | 185 604.00 | 266 389.00 | 451 994.00 |
BT Marchandises | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
BZ Autres créances | 139 736.00 | | 139 736.00 | 139 736.00 |
CF Disponibilités | 335 525.00 | | 335 525.00 | 335 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 487.00 | | 520 487.00 | 520 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 481.00 | 185 604.00 | 786 876.00 | 972 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 914.00 | | | 344 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
DL TOTAL (I) | 438 888.00 | | | 438 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 654.00 | | | 90 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 922.00 | | | 85 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 876.00 | | | 786 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 876.00 | | 420 876.00 | 420 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 876.00 | | 420 876.00 | 420 876.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 308.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 822.00 | | | 588 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 848.00 | | | 505 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 974.00 | | | 82 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 325.00 | | 26 669.00 | 425 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 084.00 | | 26 660.00 | 414 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 240.00 | | 9.00 | 11 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 296.00 | 52 308.00 | | 133 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 296.00 | 52 308.00 | | 133 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 661.00 | 48 661.00 | | 48 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 21 683.00 | 21 683.00 | | 21 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
VI Groupe et associés | 171 410.00 | 171 410.00 | | 171 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 843.00 | 117 843.00 | | 117 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 026.00 | 177 777.00 | 11 249.00 | 189 026.00 |
VW T.V.A. | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 987.00 | 347 987.00 | | 347 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
ST Autres comptes | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 488.00 | | | 72 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 677.00 | | | 45 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 441.00 | | | 34 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |