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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 082.00 | 3 372.00 | 18 709.00 | 22 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 332.00 | 3 372.00 | 21 959.00 | 25 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 799.00 | | 97 799.00 | 97 799.00 |
BZ Autres créances | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
CF Disponibilités | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 504.00 | | 152 504.00 | 152 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 837.00 | 3 372.00 | 174 464.00 | 177 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 664.00 | | | -8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 406.00 | -8 664.00 | | -87 406.00 |
DL TOTAL (I) | -21 070.00 | 66 335.00 | | -21 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 3 112.00 | | 10 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 461.00 | 398.00 | | 107 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 753.00 | | |
EA Autres dettes | 17 719.00 | 15 957.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 535.00 | 24 222.00 | | 195 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 464.00 | 90 558.00 | | 174 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 535.00 | 24 222.00 | | 135 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 844.00 | | 154 844.00 | 154 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 269.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 332.00 | | | -9 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 716.00 | 37.00 | | 177 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 122.00 | 8 701.00 | | 265 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 406.00 | -8 664.00 | | -87 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 211.00 | | 18 121.00 | 82 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 25 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 961.00 | | 18 121.00 | 3 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 250.00 | | | 78 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102.00 | 3 269.00 | | 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102.00 | 3 269.00 | | 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 97 799.00 | | | 97 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VC Groupe et associés | 22 014.00 | | | 22 014.00 |
VI Groupe et associés | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 676.00 | 134 426.00 | 3 250.00 | 137 676.00 |
VW T.V.A. | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 535.00 | 135 535.00 | 60 000.00 | 195 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |