| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 11 528.00 | 6 123.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 901.00 | 11 528.00 | 9 373.00 | 20 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 642.00 | 540.00 | 117 102.00 | 117 642.00 |
BZ Autres créances | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
CF Disponibilités | 108 055.00 | | 108 055.00 | 108 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 662.00 | 540.00 | 241 122.00 | 241 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 564.00 | 12 068.00 | 250 496.00 | 262 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 429.00 | -36 237.00 | | -91 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 348.00 | -55 192.00 | | -29 348.00 |
DL TOTAL (I) | -45 777.00 | -16 429.00 | | -45 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 11 250.00 | | 21 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 434.00 | 85 190.00 | | 123 434.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 182.00 | | |
EA Autres dettes | 71 115.00 | 35 532.00 | | 71 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 274.00 | 216 155.00 | | 296 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 496.00 | 199 726.00 | | 250 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 315.00 | 136 155.00 | | 216 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 283.00 | | 357 283.00 | 357 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 283.00 | | 357 283.00 | 357 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 540.00 | |
GE Autres charges | | | 5 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 428.00 | 2 379.00 | | 7 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 819.00 | 4 309.00 | | 5 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 217.00 | 16 558.00 | | 3 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 217.00 | 16 558.00 | | 3 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 524.00 | 16 558.00 | | 2 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 16 558.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 932.00 | 274 146.00 | | 367 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 280.00 | 329 338.00 | | 397 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 348.00 | -55 192.00 | | -29 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 035.00 | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 17 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 664.00 | 3 375.00 | 5 511.00 | 13 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 664.00 | 3 375.00 | 5 511.00 | 13 664.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 540.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 540.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 540.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 116 994.00 | 116 994.00 | | 116 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VC Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 58 647.00 | 58 647.00 | | 58 647.00 |
VP Divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 857.00 | 133 607.00 | 3 250.00 | 136 857.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 315.00 | 216 315.00 | 80 000.00 | 296 315.00 |