| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 345.00 | 10 475.00 | 29 870.00 | 40 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 595.00 | 10 475.00 | 33 120.00 | 43 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 414.00 | | 233 414.00 | 233 414.00 |
BZ Autres créances | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
CF Disponibilités | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 907.00 | | 316 907.00 | 316 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 503.00 | 10 475.00 | 350 027.00 | 360 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -116 899.00 | -96 070.00 | | -116 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 662.00 | -20 829.00 | | 80 662.00 |
DL TOTAL (I) | 38 762.00 | -41 899.00 | | 38 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 24 144.00 | | 44 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 650.00 | 170 472.00 | | 238 650.00 |
EA Autres dettes | 28 050.00 | 30 086.00 | | 28 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 265.00 | 284 702.00 | | 311 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 027.00 | 242 803.00 | | 350 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 265.00 | 224 702.00 | | 311 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 015.00 | | 1 334 015.00 | 1 334 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 015.00 | | 1 334 015.00 | 1 334 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 669.00 | |
GE Autres charges | | | 22 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 547.00 | 9 870.00 | | 50 547.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 373.00 | 15 874.00 | | 22 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 564.00 | 971 947.00 | | 1 384 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 303 901.00 | 992 776.00 | | 1 303 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 662.00 | -20 829.00 | | 80 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 332.00 | | 36 463.00 | 25 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 200.00 | 43 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 200.00 | 40 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 082.00 | | 36 463.00 | 22 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 806.00 | 3 669.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 806.00 | 3 669.00 | | 6 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 222.00 | 103 222.00 | | 103 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 319.00 | 53 319.00 | | 53 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
UX Autres créances clients | 233 414.00 | 233 414.00 | | 233 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VC Groupe et associés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
VI Groupe et associés | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 545.00 | 258 118.00 | 10 427.00 | 268 545.00 |
VW T.V.A. | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 265.00 | 311 265.00 | | 311 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 663.00 | 11 677.00 | | 11 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 344.00 | 11 152.00 | | 8 344.00 |
ST Autres comptes | 21 962.00 | 32 840.00 | | 21 962.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 037.00 | 11 527.00 | | 13 037.00 |
YT Sous‐traitance | 15 754.00 | 10 596.00 | | 15 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 885.00 | 13 650.00 | | 16 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 548.00 | 25 327.00 | | 28 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 528.00 | 194 663.00 | | 273 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 572.00 | 17 003.00 | | 20 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 098.00 | 66 116.00 | | 59 098.00 |